华富智慧城市灵活配置混合[000757]基金投资价值分析

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  华富智慧都会天真设置夹杂将于5月29日首次分红,每10份派发2元盈利,预期年化预期收益翻倍,原本对其投资价值举行剖析。

  华富智慧都会天真设置夹杂型证券投资基金(000757)是一只夹杂型基金,主要投资具有优越流动性的金融工具,包罗海内依法刊行的股票、债券、权证、资产支持证券、钱币市场工具等。拟任基金司理龚炜先生具有10年证券从业履历,其投资研究履历厚实。本基金认购起点1000元起,最高认购费率1.20%,最高赎回费率1.50%。

  智慧都会板块发展空间伟大。智慧都会是指把新一代信息手艺充实运用在都会的各行各业之中的都会信息化高级形态,其包罗智慧交通、智能家居、智能物流、智能医疗等新兴行业。智慧都会自从2008年被首次提出以来,其理念已经在政府层面充实普及,近期,国家8部委宣布了智慧都会建设指导意见,明确了智慧都会2.0 时代的顶层设计方案;《关于开展国家智慧都会2014年试点申报事情的通知》和《关于促进智慧都会康健生长的指导意见》也相继出台。在国家政策不停跟进的靠山下,智慧都会建设浪潮兴起,发展空间伟大。

  二级市场热度高。2013年以来,智慧都会板块相关看法题材在二级市场上的显示精彩,累计上涨76.72%,大幅跑赢沪深300指数,反映出其在二级市场上的投资热情较高。

  一、基金产物先容

  华富智慧都会天真设置夹杂型证券投资基金(000757)是一只夹杂型基金,主要投资具有优越流动性的金融工具,包罗海内依法刊行的股票、债券、权证、资产支持证券、钱币市场工具等。拟任基金司理龚炜先生具有10年证券从业履历,其投资研究履历厚实。本基金认购起点1000元起,最高认购费率1.20%,最高赎回费率1.50%。

  本基金通过深入研究并起劲投资与智慧都会相关的优质上市公司,分享其生长和发展的时机,力争获取超额预期年化预期收益与耐久资源增值。

  本基金业绩对照基准为:沪深300指数预期年化预期收益率*50%+中证全债指数预期年化预期收益率*50%。

  基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例局限为0-95%,投资于本条约界定的智慧都会相关证券不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、权证、钱币市场工具、资产支持证券等金融工具;权证投资比例不得跨越基金资产净值的3%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

  本基金为夹杂型基金,其历史预期年化预期收益及预期风险水平高于债券型基金和钱币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

  二、基金剖析

  1、基金特色

  (1)智慧都会板块发展空间伟大

  智慧都会是指把新一代信息手艺充实运用在都会的各行各业之中的都会信息化高级形态,其包罗智慧交通、智能家居、智能物流、智能医疗等新兴行业。智慧都会自从2008年被首次提出以来,其理念已经在政府层面充实普及,近期,国家8部委宣布了智慧都会建设指导意见,明确了智慧都会2.0 时代的顶层设计方案;《关于开展国家智慧都会2014年试点申报事情的通知》和《关于促进智慧都会康健生长的指导意见》也相继出台。在国家政策不停跟进的靠山下,智慧都会建设浪潮兴起,发展空间伟大。

  (2)二级市场热度高

  2013年以来,智慧都会板块相关看法题材在二级市场上的显示精彩,累计上涨76.72%,大幅跑赢沪深300指数,反映出其在二级市场上的投资热情较高。

  2、公司旗下同类基金的预期年化预期收益剖析

  华富智慧都会天真设置夹杂是一只夹杂型基金,股票投资占基金资产的比例为0-95%,其优势在于设置天真:市场无显著时机时,保持低仓位或牢靠预期年化预期收益资产;市场上涨时,适时设置股票资产。华富基金公司现在旗下有多只夹杂型基金,表格1中列出了华富基金旗下的其他3只确立一年以上的夹杂型基金在近一年的业绩显示,可以看到公司旗下夹杂型基金近一年的业绩显示优越,每只基金的预期年化预期收益率均跑赢了同类平均水平。

  表格 1: 华富基金旗下夹杂型基金在近一年的预期年化预期收益情形

  基金代码基金名称分类近一年涨幅同类平均涨幅沪深300涨幅同类排名

  410007华富价值增进夹杂型12.15%6.42%-1.07%52|217

  410006华富战略精选夹杂型18.51%6.42%-1.07%30|217

  410001华富竞争力优选夹杂型8.83%6.42%-1.07%79|217

  数据泉源:Choice数据 停止日期:2014-9-17

  3、基金司理简介

  龚炜:华富基金总司理助理、投研总监兼投资部总监;安徽财经大学金融学硕士,研究生学历。曾任湘财证券有限责任公司行业研究员、中国证监会安徽羁系局科员。2008年3月加入天治基金治理有限公司,历任行业研究员、基金司理助理,现任权益投资部总监。2010年1月20日起任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金司理,2011年8月4日起任天治发展精选股票型证券投资基金的基金司理。

  表格 2: 龚炜先生过往治理情形

  基金代码基金名称基金类型起始时间停止时间任职天数任职回报

  000398华富天真夹杂夹杂型2013-12-18至今274天2.90%

  000399华富恒鑫债券C债券型2013-12-182014-08-06231天0.70%

  410001华富竞争力优选夹杂型2012-12-21至今1年又271天61.61%

  410003华富发展趋势股票型2012-12-21至今1年又271天52.62%

  350008天治发展精选股票型2011-08-042012-08-311年又28天-11.20%

  350005天治创新先锋股票型2010-01-222012-08-312年又222天-16.12%

  数据泉源:Choice数据 停止时间:2014-9-18

  该基金确立以来显示精彩,夹杂型基金受股市影响较大,在现在牛市连续走高行情下,可以适当关注。

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